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世界経済インデックスファンドとSMT インデックスバランス・オープンを比べてみる(2015年11月6日現在)

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2014年の11月28日に運用開始されたSMTインデックスシリーズ初のバランスファンド、SMTインデックスバランスオープン!

 

リート含め、世界中にこの投資信託一本で投資ができるのが特徴です。

運用開始からもうすぐ一年となりますね♪

そして、世界経済インデックスファンドはSMTインデックスバランスオープンからリートへの投資投資を除く以外はほぼ同じコンセプトで運用する投資信託です。

さて、この二つの投資信託の成果について比較をしてみましょう♪

まずは二つのファンドを比較!

世界経済インデックスファンドとSMTインデックスバランスオープンがどんなファンドかを見てみましょう♪

世界経済インデックスファンド

  • 世界中の債券、株式に投資(債券50:株式50)
  • 基本組入比率は地域別のGDP総額比率(現在は日本2:先進国11:新興国7)
  • 信託報酬は年率0.54%

SMTインデックスバランスオープン

  • 世界の株式、債券およびREITに投資(債券40:株式:40:REIT20
  • 基本組入比率は地域別のGDP総額比率(現在は日本2:先進国11:新興国7)
  • 信託報酬は年率0.54%

 

どちらの投資信託も投資信託も株式と債券の比率は1:1です。

違いはSMTインデックスはREITにも投資をしている点だけです!

 

コンセプトだけではなく、信託報酬まで同じです。

基準価額を比較してみよう!

それでは、世界経済インデックスファンドとSMTインデックスバランスオープンの基準価額を比較してみましょう♪

SMTインデックスバランスオープンが運用開始となった2014年11月28日の基準価額を100とした場合の動きをグラフにしてみました♪

ここ約一年の結果といえるでしょう♪

それでは見てみましょう!

SMT 世界経済IF比較

どちらのファンドもコンセプトが近い為、非常に近い動きをしています。

8月の後半からは中国問題などで、急落をしています。

また、今年の前半を見ると、青い線のSMTインデックスバランスオープンが非常に好調なのがわかります。

 

2015年11月6日時点では

〇世界経済インデックスファンド    96.09

〇SMTインデックスバランスオープン 96.36

SMTインデックスオープンの方が良い結果となっています。

6月時点とは逆転している状況です。

最大と最小を比較してみる

次に、安定性を見る為に両ファンドの最大と最小を比較してみましょう♪

〇最大

・世界経済インデックスファンド    103.03

・SMTインデックスバランスオープン 102.94

〇最小

・世界経済インデックスファンド    89.58

・SMTインデックスバランスオープン 89.60

〇最大と最小の差

・世界経済インデックスファンド    13.45

・SMTインデックスバランスオープン 13.34

 

となっています。

 

最大は世界経済インデックスファンド

最小はわずかながらSMTインデックスバランスオープン

ばらつきはSMTインデックスバランスオープン

の勝ちとなりました。

 

REITの影響はあまり大きくはない状況です。

この両ファンドの最大の差は今のところは1.7%弱となっています。

REITも入れて積極的な運用をしたいのであれば、SMTインデックスバランスオープンがおすすめでしょう♪

 

今月の末には運用が開始になり1年になります。

その際には他のインデックスファンドとの比較もしていきたいなぁと思います。

 

これらの投資信託を購入するのはカブドットコム証券SBI証券などのネット証券での購入をおすすめします!

また、取り扱っている金融機関も少ないので、ネット証券の口座が良いのではと思います。

 

ではでは~

 

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