２０１４年の１１月２８日に運用開始されたＳＭＴインデックスシリーズ初のバランスファンド、ＳＭＴインデックスバランスオープン！
リート含め、世界中にこの投資信託一本で投資ができるのが特徴です。
運用開始からもうすぐ一年となりますね♪
そして、世界経済インデックスファンドはＳＭＴインデックスバランスオープンからリートへの投資投資を除く以外はほぼ同じコンセプトで運用する投資信託です。
さて、この二つの投資信託の成果について比較をしてみましょう♪
まずは二つのファンドを比較！
世界経済インデックスファンドとＳＭＴインデックスバランスオープンがどんなファンドかを見てみましょう♪
世界経済インデックスファンド
- 世界中の債券、株式に投資（債券５０：株式５０）
- 基本組入比率は地域別のGDP総額比率（現在は日本２：先進国１１：新興国７）
- 信託報酬は年率0.54％
ＳＭＴインデックスバランスオープン
- 世界の株式、債券およびREITに投資（債券４０：株式：４０：ＲＥＩＴ２０）
- 基本組入比率は地域別のGDP総額比率（現在は日本２：先進国１１：新興国７）
- 信託報酬は年率0.54％
どちらの投資信託も投資信託も株式と債券の比率は１：１です。
違いはＳＭＴインデックスはＲＥＩＴにも投資をしている点だけです！
コンセプトだけではなく、信託報酬まで同じです。
基準価額を比較してみよう！
それでは、世界経済インデックスファンドとＳＭＴインデックスバランスオープンの基準価額を比較してみましょう♪
ＳＭＴインデックスバランスオープンが運用開始となった２０１４年１１月２８日の基準価額を１００とした場合の動きをグラフにしてみました♪
ここ約一年の結果といえるでしょう♪
それでは見てみましょう！
どちらのファンドもコンセプトが近い為、非常に近い動きをしています。
８月の後半からは中国問題などで、急落をしています。
また、今年の前半を見ると、青い線のＳＭＴインデックスバランスオープンが非常に好調なのがわかります。
２０１５年１１月６日時点では
〇世界経済インデックスファンド ９６．０９
〇ＳＭＴインデックスバランスオープン ９６．３６
ＳＭＴインデックスオープンの方が良い結果となっています。
６月時点とは逆転している状況です。
最大と最小を比較してみる
次に、安定性を見る為に両ファンドの最大と最小を比較してみましょう♪
〇最大
・世界経済インデックスファンド 103.03
・ＳＭＴインデックスバランスオープン 102.94
〇最小
・世界経済インデックスファンド 89.58
・ＳＭＴインデックスバランスオープン 89.60
〇最大と最小の差
・世界経済インデックスファンド 13.45
・ＳＭＴインデックスバランスオープン 13.34
となっています。
最大は世界経済インデックスファンド
最小はわずかながらＳＭＴインデックスバランスオープン
ばらつきはＳＭＴインデックスバランスオープン
の勝ちとなりました。
ＲＥＩＴの影響はあまり大きくはない状況です。
この両ファンドの最大の差は今のところは１．７％弱となっています。
ＲＥＩＴも入れて積極的な運用をしたいのであれば、ＳＭＴインデックスバランスオープンがおすすめでしょう♪
今月の末には運用が開始になり１年になります。
その際には他のインデックスファンドとの比較もしていきたいなぁと思います。
これらの投資信託を購入するのはカブドットコム証券
また、取り扱っている金融機関も少ないので、ネット証券の口座が良いのではと思います。
ではでは～