２０１４年１１月にデビューしたＳＭＴインデックスオープン！
リートも含めたインデックスバランスファンドと言うことで話題になりました。
そして、ほぼ同じコンセプトでリート抜きの投資信託の世界経済インデックスファンドがあります。
ＲＥＩＴの影響と安定性を両ファンドを比べてみてみました♪
世界経済ＩＦとＳＭＴインデックスＢＯはどんなファンド？？
世界経済インデックスファンドとＳＭＴインデックスバランスオープンがどんなファンドかを見てみましょう♪
〇世界経済インデックスファンド
- 世界中の債券、株式に投資（債券５０：株式５０）
- 基本組入比率は地域別のGDP総額比率（現在は日本２：先進国１１：新興国７）
- 信託報酬は年率0.54％
〇ＳＭＴインデックスバランスオープン
- 世界の株式、債券およびREITに投資（債券４０：株式：４０：ＲＥＩＴ２０）
- 基本組入比率は地域別のGDP総額比率（現在は日本２：先進国１１：新興国７）
- 信託報酬は年率0.54％
このように比較すると、世界経済インデックスファンドとＳＭＴインデックスバランスオープンで異なるのはＲＥＩＴに投資をするか否かの違いです。
コンセプトや信託報酬は全く同じです。
基準価額を比較してみよう♪
それでは、世界経済インデックスファンドとＳＭＴインデックスバランスオープンの基準価額を比較してみましょう♪
ＳＭＴインデックスバランスオープンが運用開始となった２０１４年１１月２８日の基準価額を１とした場合の動きをグラフにしてみました♪
４月１７日時点では
〇世界経済インデックスファンド 1.0046
〇ＳＭＴインデックスバランスオープン 1.0081
とわずかにＳＭＴインデックスオープンが勝っています。
まだ運用が開始になってから半年もたっていませんので、大きな差はでていません。
ＲＥＩＴこみのＳＭＴインデックスオープンの方が良い結果となっています。
最大と最小を比較してみる
それでは、安定性を見る為に両ファンドの最大と最小を比較してみましょう♪
〇最大
・世界経済インデックスファンド 1.0123
・ＳＭＴインデックスバランスオープン 1.0114
〇最小
・世界経済インデックスファンド 0.9446
・ＳＭＴインデックスバランスオープン 0.9453
〇最大と最小の差
・世界経済インデックスファンド 0.0677
・ＳＭＴインデックスバランスオープン 0.0661
上記の様にばらつきを見ると、ＲＥＩＴが含まれている分、ＳＭＴインデックスバランスオープンの方が良い結果となりました。
ばらつきが少ない方が、リスクの低い安定的なファンドと言う評価になります。
まだ、半年もたっていない状況ですのでこのまま安定的な運用になるかはわかりません。
しかし、ここまでコンセプトが重なっているファンドだと比較はおもしろいですね♪
これらの投資信託を購入するのはカブドットコム証券
ではでは～